O reconciliere a numerarului este procesul de verificare a sumei de numerar dintr-o casă de marcat la încheierea activității. Verificarea poate avea loc, de asemenea, ori de câte ori un alt funcționar preia o casă de marcat. Procedura de urmat pentru această reconciliere în numerar este următoarea:
Obțineți un formular zilnic de reconciliere pe care să documentați reconcilierea numerarului.
Enumerați pe formular suma de numerar începută în sertarul de numerar, care poate fi defalcat în funcție de tipul individual de bancnotă și monedă.
Închideți casa de marcat.
Enumerați pe formularul zilnic de reconciliere toate numerarele colectate, care pot fi defalcate în funcție de tipul individual de bancnotă și monedă.
Utilizând numerar și chitanțe individuale în casa de marcat, rezumați pe formular suma chitanțelor prin numerar, cec, cupon și carduri de credit.
Folosind caseta de marcat, rezumați pe formular suma vânzărilor brute, a vânzărilor anulate și a veniturilor din vânzări pentru a ajunge la o cifră de vânzări nete.
Folosind caseta de marcat, rezumați pe formular suma încasărilor în numerar, cec, cupon și card de credit.
Comparați totalurile din formular pentru numerar, cecuri, cupoane și chitanțe de card de credit care se bazează pe chitanțe individuale și care se bazează pe casa de marcat.
Conciliați diferențele dintre cele două coloane.
Semnați și datați formularul și trimiteți-l unui supervizor pentru examinare.
Supervizorul examinează formularul de reconciliere, precum și orice explicații pentru discrepanțe și aprobă formularul dacă este de acord cu acesta.
Un eșantion al porțiunii de reconciliere a formularului zilnic de reconciliere a numerarului este prezentat mai jos.
Formular de reconciliere a numerarului
