Descrierea funcției: Trezorier
Funcția de bază: Poziția de trezorier este responsabilă pentru lichiditatea corporativă, investițiile și gestionarea riscurilor legate de activitățile financiare ale companiei.
Principalele responsabilități:
Previziuni privind pozițiile fluxurilor de numerar, necesitățile aferente împrumuturilor și fondurile disponibile pentru investiții
Asigurați-vă că sunt disponibile fonduri suficiente pentru a îndeplini cerințele operaționale și de investiții de capital în curs
Utilizați acoperirea pentru a atenua riscurile financiare legate de ratele dobânzii la împrumuturile companiei, precum și la pozițiile sale valutare
Mențineți relații bancare
Mențineți relațiile cu agențiile de rating de credit
Aranjați finanțarea prin capitaluri proprii și finanțarea datoriei
Investiți fonduri
Investiți fonduri de pensii
Monitorizați activitățile terților care gestionează funcțiile de trezorerie externalizate în numele companiei
Sfătuiți conducerea cu privire la aspectele de lichiditate ale planificării sale pe termen scurt și lung
Supraveghează extinderea creditului către clienți
Menținerea unui sistem de politici și proceduri care impun un nivel adecvat de control asupra activităților de trezorerie
Calificări dorite: diplomă de licență în finanțe sau contabilitate, plus 10+ ani de experiență trezorieră responsabilă progresiv pentru o companie importantă. Ar trebui să aibă o înțelegere aprofundată a instrumentelor derivate, a acoperirii, a investițiilor, a gestionării conturilor bancare și a fluxurilor internaționale de fonduri.
Supraveghează: personalul trezoreriei
